成品油价迎年内第8次上涨;前四月国企利润同比增13% | 市界早知道

2020-11-09 19:20 

闻速览
1、国内成品油价迎年内第8次上涨
2、佛山、大连、南宁或也将上报房地产长效调控方案
3、前四月国企利润同比长12.6%
4、科创板上市委审议工作正式启动
5、汇丰分析师预计明年美国将进入降息周期
6、芯片人才平均薪资近万元,2020年芯片人才缺口超30万
7、菲亚特克莱斯勒提议和雷诺合并
8、中证报头版:不寻常逆回购释放积极信号
9、巴菲特慈善午餐开拍:10小时叫价已突破200万美元

-宏观经济-

1、【国内成品油价迎年内第8次上涨】5月27日24时起,国内汽、柴油价格每吨均上调50元。全国平均来看:92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上调0.04元。本轮调价后,今年国内成品油调价呈“八涨二跌一搁浅”格局。(中国经济网)

解读
按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花2元。国内成品油价挂靠国际油价,每10个工作日调整1次。下一轮调价窗口将于6月11日24时开启,目前国际原油市场利空因素有所加强,预计下一轮成品油调价存下调可能。

2、【上报房地产长效调控方案的城市不会只有苏州】业内专家表示,上报房地产长效调控方案的城市不会只有苏州,将会分批进行,此前被住建部预警的另外三地佛山、大连、南宁可能性最大。(上证报)

解读
住建部此前预警了苏州等四个城市,把房价上涨的苗头“扼杀”在摇篮中,苏州被预警后立马出了调控方案,其它几个城市不出方案说不过去。中原地产首席分析师张大伟认为,住建部再次明确要求房住不炒,代表了全国房地产的调控力度将依然维持之前的高温状态。

3、【前四月国企利润同比长12.6%】财政部公布,1-4月,国有企业利润总额11244.7亿元,同比增长12.6%,房地产、建筑、石油等行业利润增长较快。其中,央企利润7749.4亿元,同比增长11.8%;地方国企利润总额3495.3亿元,同比增长14.4%。4月末,国企资产负债率64.3%,降低0.2个百分点。(Wind)

解读
国企利润的增长,远远超过民企。石油行业处于垄断状态还好理解,地产和建筑为何利润增长这么快,因为地产春季小阳春么?

4、【英国推迟脱欧或无协议脱欧的风险正在上升】凯投宏观表示,英国首相之位的争夺意味着,在10月31日最后期限前达成脱欧协议的时间更加紧迫,意味着推迟或无协议脱欧的风险正在上升。(CNN Money)

解读
属于偏利空的外部消息。经济发展需要一个稳定的环境,无论对于全球经济还是我国A股,英国脱欧都是一个充满不确定性的风险因素,早日定下来,大家才好尽早想对策,下一步怎么走。

5、【巴菲特慈善午餐开拍:10小时叫价已突破200万美元】备受关注的第20届巴菲特慈善午餐在eBay正式开拍,根据eBay for Charity 的规则,每次叫价需至少加价100美元,经过这8次的加价后,目前的最高出价为200.01万美元,折合人民币约1381万余元。(澎湃新闻)

解读
去年最后的竞拍价格是330万美元,竞拍还在继续看看有没突破,自2000年开拍以来已经有三位华人中标,看看今年有没有新的华人中标。

-金融市场-

1、【科创板上市委审议工作正式启动】苏州天准科技、安集微电子、深圳微芯生物发布科创板IPO招股说明书。科创板上市委6月5日召开2019年第1次审议会议,审议三家公司首发申请。(Wind)

解读
从法定时间推算,6月底开板在理论上已不可能,科创板上市开板已必然是7月份的事。专家预计,科创板前面N批上会的都会通过,只是有较大瑕疵、不符合科创定位、舆论导向负面的、有重大待核查事项的、重大无先例的等等会往后放。

2、【包商银行托管细则渐进推出,料市场流动性压力将大幅缓解】包商银行被央行接管后,据悉,接管组托管组正与5000万以上大额债权人协商,并依据新的协议按照不同保障比例,安排到期兑付资金。具体为,对公债权人先期保障比例不低于80%,同业机构不低于70%,其余部分允许继续保留债权,依法参与后续受偿。(华尔街见闻)

解读
央行和银保监会将输血提供流动性,保持包商正常经营,27日上交所隔夜回购利率GC001尾盘剧烈波动,推测就是这个原因。据说包商的表外业务问题较大,为何这么严厉的监管下,包商还是捅这么大篓子,需要反思。包商这事开了个口子,未来大客户选择银行存款必须考虑风险,这变相打压了中小银行。

3、【北向资金全天逆势净流出19.05亿元,已连续8日净流出】其中沪股通净流出11.14亿元,深股通净流出7.91亿元;本月已累计净流出546.5亿元。 北上资金27日净卖出贵州茅台7.26亿元、美的集团4亿元、海康威视近3亿元、五粮液2.86亿元;猪肉股获逆势买入,牧原股份净买入1.5亿元、温氏股份1.3亿元。(Wind)

解读
海外对中美两国关系确实比较担心,甚至认为接下来会有科技战、汇率战、金融战。相比之下国内民众没那么担心,毕竟川建国开始的是一场没有赢家的角逐。比如,中信证券就乐观认为,六月份的对中3000亿加税未必会实施。

4、【汇丰私人银行亚洲区首席市场策略师范卓云预计,明年美国将进入降息周期】预计美联储将于9月、12月降息两次。范卓云指出,美联储转鸽,今年加息周期见顶,政策偏向宽松,利好市场,支持股市估值回升。(新浪)

解读
今年年初,前IMF副总裁朱民曾经表示,美国实际利率是负利率。美股的上涨部分来自货币泛滥后的估值提升。现在看,美联储不想把经济下滑;美股下跌的责任扛起来,继续维护股价的上涨。

5、【央行、外管局:鼓励存托凭证业务使用人民币进行跨境收付】央行、外管局发布《存托凭证跨境资金管理办法(试行)》,鼓励存托凭证业务使用人民币进行跨境收付,并通过人民币跨境支付系统(CIPS)完成跨境人民币资金结算。 (第一财经)

解读
总的来说就是鼓励大家使用人民币。这里的“存托凭证”,包括境外发行人在中国境内发行的,也包括境内企业在境外发行的,《管理办法》在存托凭证发行资金管理、跨境转换资金管理、存托资金管理、统计与监督管理等几个方面做了规范指引。

6、【银河证券迎新掌门 ,原申万宏源总经理陈亮赴任】5月27日下午,银河证券召开干部任免事项宣布会。中投公司副总经理、中央汇金总经理沈如军在会上宣布,申万宏源集团总经理陈亮出任银河证券党委副书记,拟任银河证券总裁,尚需履行公司治理程序。(券商中国)

解读
银河原来的总裁已经退休,这个职位已经空了一段时间了,算是汇金系券商正常人事变动,银河证券最大的亮点还是经纪业务能排前3,整体排名基本到了10名位置,其他业务没什么太大特色。

7、【私募产品持有越久越能赚钱?前提是恰好买到能活下来的那10%】目前存续的股票策略私募产品中,有90.42%私募成立于2015年之后,只有不到10%成立于2015年之前,仅五成私募产品“活”过三年。(每日经济新闻)

解读
私募良莠不齐太严重,很多私募都有点赌博的性质,当然好的私募产品又会出现买不到的情况,买私募产品要审慎。

8、【中证报头版:不寻常逆回购释放积极信号】央行27日公告称,当天以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作。期限7天,交易量800亿元,利率2.55%。(中国证券报)

解读
最常见的期限,中等的交易量,还有跟之前一样的利率水平,一切似乎都很寻常,然而,这却是一次不寻常的操作。以往央行较少在月末开展公开市场逆回购操作。

-产经观察-

1、【芯片人才平均薪资近万元,2020年芯片人才缺口超30万】5月27日,BOSS直聘对平台积累数据进行分析研究发现,2019年芯片人才平均招聘月薪为10420元;到2020年,芯片人才缺口将超30万。

解读
2019年芯片人才平均招聘薪资为10420元,十年工作经验的芯片人才平均招聘工资为19550元。仅为同等工作年限的软件人才薪资的一半。芯片要想做起来,还是要砸钱,当然更多砸在人身上。

2、【部分白酒涨价后折价出售,没有达到提价效果】近期,五粮液、洋河、泸州老窖、郎酒、古井贡酒、山西汾酒纷纷上调部分产品出厂价和零售指导价。不过包括53度500ml青花郎、国窖1573在内的不少高端白酒均在打折出售,远没有达到提价效果。在此轮涨价操作中,山西汾酒、泸州老窖被指“跟风涨价”,青花郎对标飞天茅台也被认为是一厢情愿。(新京报)

解读
一线白酒销售是很好,不过大家对一线的认同还是不一样的,茅台和五粮液是一线,而其它的中高端白酒,大家认同度就会出现差别;如果这些二线白酒提价失败,那么二线白酒股应该抛掉。

3、【一季度全球电视品牌出货量同比小增环比大减】 集邦咨询光电研究中心报告显示,2019年一季度全球电视品牌出货4987万台,同比增加0.5%,环比减少24.6%。其中,中国电视品牌表现逆势突围。(上海证券报)

解读
集邦咨询研究经理杨晴翔表示,进入第二季度,由于终端需求未见起色,导致小尺寸电视面板价格走势至五月份已欲振乏力,电视品牌第二季的备货策略预期将转为保守,整体出货量可能呈现1%到1.5%的季衰退。接下来除了必须观察中国市场的618促销能否提升买气外,还需注意全球贸易争端因素对电视产品销量的影响。

4、【德国商业银行:锌价可能会温和上升】预计2020年年初将从2550美元/吨升至2800美元/吨。

解读
全球显性总库存降低至36.74万吨,为有记录以来最低位置,市场对锌锭极低库存下的逼仓预期强烈。但是安信证券有色分析师齐丁认为,不要过于看多,锌冶炼扩产下半年就出来了。

5、【菲亚特克莱斯勒提议和雷诺合并】菲亚特克莱斯勒CEO表示,和雷诺的合并可能会耗时超过一年,希望日产也能成为合作伙伴。

解读
汽车行业全球进入低谷,一方面受到需求萎缩,一方面是新能源汽车冲击。这种情况下,巨头们开始整合是必然趋势,国内的汽车厂家早晚要走这条路。据传某民营汽车厂家,发工资都已经很困难。

6、【1-4月我国软件业务收入20504亿元同比增长14.8%】1-4月,我国软件业完成软件业务收入20504亿元,同比增长14.8%,增速同比提高0.5个百分点。其中,4月软件业务收入增长15.6%,增速同比提高0.5个百分点。

解读
虽然中国的软件增长很快,但是相比印度,我们还是落后很多。很多人把原因归结于印度的通用语言是英语这个因素导致的,实际上,印度讲英语的人没有你想象的那么多。

7、【夏季错峰停产密集,北方地区水泥价格上涨】即将进入6月份,山东、河南、山西纷纷公布了夏季错峰安排,山东省6月1-20日错峰20天。河南6月停产1个月,山西夏季停窑20天,陕西夏季限产30%。6月份成为夏季错峰集中月份。综合来看,尤其是山东、河南地区执行夏季错峰生产力度大、且价格高企,盘活了山西、内蒙以及辽宁原本较差的市场,北方大部分企业盈利情况都将会得到改善。(数字水泥网)

解读
进入6月份,水泥市场需求将正式迎来传统淡季,价格下行趋势难以避免,考虑到部分地区也在相继公布错峰生产方案,在缓解供给压力的同时,也将会对价格下行幅度有所抑制。

8、【传至少8家竞购方准备竞购麦德龙 ,包括腾讯和阿里】其中两位知情人士27日称,麦德龙已要求竞购方在今年6月10日之前提交不具约束力的报价,整个竞购过程很可能在9月份结束。(路透社)

解读
麦德龙是仓储式超市模式,这种模式其实很适合跟互联网完美结合的,想做新零售,这个标的很理想,苏宁、京东和阿里估计要下血本了。

9、【华为视频与腾讯视频达成重量级合作】5月27日,华为视频与腾讯视频在成都举行合作签约仪式,正式启动深度合作,未来双方将围绕视频内容,以运营为基础,实现帐号互通、运营协同、技术共享,通过深度合作共同为华为终端用户提供优质内容和服务。(新浪科技)

解读
两家深圳企业的合作,深圳培育了不少好公司,腾讯一直想在视频领域发力,加上华为的入局,视频行业很可能会掀起一波投资热潮。

-公司要闻-

1、【阿里巴巴拟豪掷36亿元,拿下千方科技15%股权】

解读
千方科技这两年干得不错,去年和百度签战略合作协议,这回又得到阿里入股。公司主营智慧交通和智能安防业务,千方科技披露双方将主要围绕智能交通和边缘计算领域进行深入合作。公司财务状况成长性均较好,不过阿里介入的估值接近30倍,只能说没买贵吧。

2、【拼多多回应“洗钱”指控:将起诉并索赔1000万元】拼多多回应“店铺沦为博彩网站洗钱平台,单店日洗钱50万”指控称,文章虚假不实,将对营销机构发起法律诉讼,索赔1000万元。(中国证券报)

解读
看了下事情来龙去脉,感觉拼多多在起诉别人和甩锅支付平台前,应该把自己公司的风控机制先解释清楚。

3、【唐人神:签署年屠150万头生猪项目】唐人神公告,与南乐县产业集聚区管理委员会签署年屠150万头生猪项目《项目投资合同书》,计划投资总额3亿元人民币,其中固定资产投资2.6亿元人民币。该投资项目是公司生猪全产业链在北方的重要项目,同时也是公司由饲料、养猪向肉品消费端、屠宰延伸的重要布局。

解读
该项目主要为屠宰冷藏以及冷鲜加工,公司预期投产后年产值26亿元,年利税5200万元。从2017年开始,公司提出“做中国好香肠的领跑者”,公司一直在打造全产业链闭环。非瘟疫情影响下,生猪养殖行业产能加速去化,猪价大周期已反转向上、并有望自2019年加速上涨。预计公司生猪规模的放量有望带动其盈利弹性在未来2-3年显著释放。

4、【方大炭素:终止中期票据发行事项】方大炭素公告,2017年5月,公司获批中期票据注册,注册金额为人民币12亿元,目前该注册额度到期,公司决定终止本次发行工作。公司同日公告,接到控股股东方大集团的通知,方大集团决定终止非公开发行60亿元可交换公司债券。

解读
公司确实没必要发行债券,前不久还公告,购买不超过46亿的理财产品。这么有钱干嘛发债。

5、【万达电影:拟公开发行可转债募集资金总额不超过40亿元】用于新建影院项目和补充公司流动资金及偿还银行贷款。

解读
从速动比率等短期偿债能力指标来看,万达短期还款压力挺大的,可以说是急需用钱。万达电影院的选址和管理是行业标杆,但上市公司平台装了太多资产,关键是目前电影行业处于低谷期,不知道啥时候能复苏。

6、【五粮液:目前经销商库存水平较低】五粮液接受机构调研时表示,第八代五粮液将于6月份进入消费终端。目前,公司产品市场动销情况良好。2019年,五粮液全年计划投放量2.3万吨,目前经销商库存水平也较低。预计下半年高端白酒消费将持续向好。

解读
五粮液这一届领导班子比较务实,五粮液或许重新跟茅台争夺老大位置。要知道十几年前五粮液才是白酒的老大。

7、【东方园林、何巧女被法院列为被执行人】北京东方园林环境股份有限公司新增被执行信息,执行法院为齐河县人民法院,立案时间为2019年5月17日。何巧女被北京市第三中级人民法院列为被执行人,立案时间为5月15日。(新京报)

解读
昔日大白马也已经上了黑名单了,现在这类股坚决回避,坑太多,自己能不能爬出来都是个问题。

END.

不进行研究的投资,就象打扑克从不看牌一样,必然失败!
——彼得·林奇

本报告中的内容和意见仅供参考
不构成对任何人的投资建议。
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