解救中兴、突围封杀!盯紧4只半导体“尖兵”:增幅100+%…

2020-11-25 14:32 



不破不立,绝地反击。

受利好消息刺激,沪深两市双双高开,沪指“金针探底”3041点后,上演绝处逢生,创业板再度领衔反攻大戏,放量暴涨逾2%,半导体、芯片等板块上演涨停潮。
今天,海南板块继续“关灯吃面”:

潜伏资金继续出逃,市场热点迅速被芯片、半导体取代,无人接盘,自然惨跌,高位参与打板海峡股份(002320)的投资者,2天最高浮亏达26%。
数据显示,41.66元累计成交了45999手,成交金额约1.92亿。
中兴被英、美封杀7年?国产替代迫在眉睫
这4只龙头,被寄予厚望:突围“尖兵”


据外媒报道,美东时间4月16日,美国商务部宣布,将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年,直到2025年3月13日。


中银证券火线发布研报解读,中兴通讯的关键元器件:基带芯片、射频关键器件、AD/DA转换器件等以进口为主,国产化率低。
2016年高通、联发科、展讯、三星、Intel和海思位列全球手机基带芯片市场前六位。

中银证券指出,芯片国产化迫在眉睫之际,如果贸易战真如市场解读的那样,打到了半导体设备,“中国芯”的希望又要拖后很多年。
我国约有2000多亿美金的芯片进口,在我国所有进口商品中排名第一,国产化率低于40%。
发展集成电路是国家战略,2018年迎来半导体设备装机高峰,多个存储芯片厂都已经或将进入设备采购/进厂阶段。
半导体设备也基本上被美国、日本、荷兰设备企业垄断。应用材料、拉姆研究、ASML、东京电子、KT等垄断了60%以上的市场份额。
中银证券预计,2018年多数国产设备龙头将呈翻倍增长,2018年将是国产半导体设备真正实现进口替代的大年。
1、从盛美半导体订单看,公司已锁定至少3亿元清洗设备订单,预计2018年收入4亿元,大增100+%;
2、从中银证券对北方微的产业调研估计,也将在上一年度的11亿元的基础上实现2018年收入的大幅增长。
4只国产化的“尖兵”,中银证券强烈推荐:精测电子(300567)、北方华创(002371)、盛美半导体、长川科技(300604)。


【温馨提示】这篇报告在4月17日首发于《投研圈内参》,今日北方华创、长川科技双双涨停、精测电子暴涨9%,短期不建议追高买入。
这个行业,在港股悄悄开启牛市:涨幅超53%
机构敲黑板:A股的四只龙头还趴在地板上
自12月以来,《投研圈内参》已经多次重点推荐森马服饰、海澜之家、太平鸟.....品牌服饰龙头。
现在又迎来行情催化,港股已经步入服装牛市,A股还会远吗?
年初至今,中国利郎/ 江南布衣/ 李宁/ 特步股价,分别暴涨63%/60%/55%/53%,反映资本市场对品牌服饰优秀业绩表现认可。
A股方面,根据东吴证券的线下草根调研,以及云观数据公布的线上销售数据,零售表现优秀,结合各子行业零售情况,对龙头做出的一季度业绩预测如下:
东吴证券认为,A股品牌服饰龙头具备长期逻辑,年报及一季报有望成为股价上涨重要催化剂,继续推荐3条主线配置:
①品牌服装投资主线:四重利好叠加,腾讯入股海澜催化,未来有望迎来估值与业绩齐增长周期;
②新模式龙头作为新经济代表增速依然较快,投资价值凸显;
③优质制造:强者恒强下龙头业绩持续增长,估值具备吸引。
最后,东吴证券重点推荐:


①子行业优质龙头制造商,首推色纺纱龙头: 华孚时尚(002042)、江苏国泰(002091)、鲁泰A(000726);
②行业面临供给侧改革压力较大、受益环保投入到位需求走俏的行业龙头:航民股份(600987)。


需求引爆、巨头停产、开工率新低…涨价一触即发
这只性感的细分龙头:手握6.5万吨产能
长江证券挖出一个资金忽略、却高景气来袭的品种:杀菌剂。
1、需求正在引爆:
①2016年全球农药行业回暖,杀菌剂销售额回升至164.7亿美元,同比增长7.3%。全球大豆、小麦播种面积增加,中国作为杀菌剂出口大国将充分受益;
②国内农药需求有望提升:未来我国果蔬播种面积依然保持增势,杀菌剂需求量受益增长;
2、供给端:国内产能释放受限;
由于环保督察严格等因素持续影响,上游原材料、中间体供应不畅,生产成本上升,杀菌剂企业被迫停产、限产,国内杀菌剂市场整体开工率不高。
3、价格:农药价格指数自2016年8月起触底回升,此后涨势不断;


截至今年2月份,杀菌剂价格指数继续上涨至117.1,同比增长19%,长江证券预计,未来杀菌剂价格仍有上涨空间。
具体杀菌剂品种来看,代森锰锌、百菌清,同比涨18.8%、37%,且仍有上涨空间。特别是日本SDS公司再现安全事故,将影响百菌清供应,预计价格将继续上涨。
长江证券重点推荐: A股中隐藏的杀菌剂细分产品龙头---利民股份(002734),3.5万吨/年代森锰锌产能,国内第一;3万吨/年百菌清产能,国内第一。


22家机构蜂拥调研,这只磁性材料龙头:
闯入新能源,牵手特斯拉...世界500强客户


一只被22家机构调研的低位龙头,已在《投研圈内参》揭晓,请点击【阅读原文】或扫描/长按文末二维码查看。


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本文研报部分综合自中银证券、东吴证券、长江证券,仅供参考,不构成任何投资建议。
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